Július hónap kedvezett a hazai befektetési alapoknak, ugyanis a második legnagyobb havi növekedést érték el az idén. Az alapok vagyonnövekedésének hátterében nem a kereslet, hanem a hozam növekedése áll.
Júliusban havi alapon 0,81%-kal, 5678 milliárd forintra nőtt a hazai befektetési alapokban kezelt vagyon. Ez 2016 második legnagyobb havi növekedése, ennél csak a márciusi havi eredmények voltak jobbak. Nem a megnövekedett kereslet okozza a befektetési alapok sikerét, sokkal inkább a hozamoknak köszönhető az eredmény. A származtatott alapok egy hónap alatt 4%-os teljesítményt értek el, ennyit még a legmenőbb lakossági állampapírok sem értek el egy év alatt.
A hozamok 45,6 milliárddal emelték meg a júliusi vagyonadatokat. Ehhez képest a nettó értékesítés csak 143 millió forintos pluszban zárt.
Befektetések alakulása júliusban.
Kötvények:
- A hosszú kötvényalapokba 24,8 milliárd forintnak megfelelő friss tőkét öntöttek.
- A rövid lejáratú kötvényalap 14,8 milliárdos keresletcsökkenés produkáltak.
Az eszközosztály 14,4 milliárdos pluszban zárt.
Ingatlan alapok:
Az ingatlanalapok voltak a második legnépszerűbbek a befektetők körében. Ide több mint nettó 9 milliárd Ft-ot fektettek
Származtatott alapok:
Ezek nettó 7,6 milliárdos értékesítéssel zártak.
A pénzpiaci alapok júliusban is mélyrepülésben vannak
A részvényalapoktól a pénzpiaci alapokig mínuszokat éltek meg a befektetők:
- a pénzpiaci alapok 14,7 milliárd forint
- a tőkevédett alapok mínusz 10,3 milliárdos
- a vegyes alapok követték 5,2 milliárdnyi tőkekiáramlással. Ráadásul a vegyes alapoknak 2016-ban még nem volt olyan hónapjuk, amikor pozitív értékesítéssel zártak volna.
A származtatott alapok ismét jó eredményt produkálnak.
A vagyonarányos hozamok tekintetében a származtatott alapok teljesítettek a legjobban 4%-kal júliusban. Érdemes megjegyezni, hogy a részvény és tőkevédett alapok is 2% feletti havi hozamot értek el.
A származtatott alapok 4%-os havi teljesítménye még a 2026-ban lejáró Bónusz Magyar Államkötvény 3,8%-os éves hozamánál is magasabb.
A származtatott alapok kockázata az állampapírokhoz képest jóval magasabb. A legrosszabb teljesítményt múlt hónapban egyértelműen az árupiaci alapok produkálták, az itteni befektetések mínusz 2,7%-os teljesítménnyel zártak.
Hogy áll a vagyonrészesedés alapok szerint? Vagyis miben van a legtöbb pénz
- Kötvényalapok: 23,5%-
- Pénzpiaci alapok: 18,8%
- Abszolút hozamú alapok: 13,6%
- Vegyes alapok: 13,2%
- Ingatlan alapok: 11,7%
(a portfolio.hu összeállítása alapján)
